Le swing trading est une méthode de trading à court terme qui peut être utilisée pour le trading d'actions et d'options. Ce style de trading se concentre sur la tendance et vise à trouver un point d'entrée au début d'un mouvement haussier pour clôturer la position lorsque le mouvement semble s'essouffler. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les stratégies de swing trading, les avantages et les inconvénients, ainsi que des conseils pratiques pour les débutants.

Le Fonctionnement du Swing Trading

Le swing trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les swing traders cherchent à tirer profit des fluctuations de prix en identifiant les niveaux de support et de résistance. Le point le plus élevé avant un recul est appelé résistance, tandis que le point le plus bas avant une montée est le support. Pratiquer le swing trading, c’est savoir repérer ces niveaux sur les graphiques, acheter un actif lorsque la tendance est encore naissante (au support) et revendre au plus proche du plus haut de la vague haussière (la résistance).

Positions et Durée

Les positions en swing trading durent généralement entre deux et six jours, mais peuvent parfois s'étendre jusqu'à deux semaines. Cette méthode offre plus de flexibilité que le day trading ou le scalping, ce qui peut convenir aux traders qui ne peuvent pas surveiller les marchés en permanence.

Avantages du Swing Trading

• Flexibilité: Les traders n'ont pas besoin de surveiller les marchés en permanence, ce qui permet de concilier le trading avec d'autres engagements.
• Opportunités de gain: Les mouvements à court terme peuvent offrir des gains significatifs.
• Moins de stress: Comparé au day trading, le swing trading est moins exigeant et peut être moins stressant.
• Analyse approfondie: Permet une analyse technique et fondamentale plus détaillée, augmentant la précision des décisions.

Inconvénients du Swing Trading

• Risque de gaps: Les positions ouvertes pendant la nuit ou le week-end peuvent être sujettes à des gaps de prix inattendus.
• Frais de financement: Les positions conservées pendant plusieurs jours peuvent entraîner des frais supplémentaires.
• Volatilité: Les fluctuations à court terme peuvent être imprévisibles.

Stratégies de Swing Trading pour les Débutants

Pour réussir dans le swing trading, il est crucial de développer des stratégies solides. Voici quelques-unes des stratégies les plus courantes et efficaces :

1. La Stratégie de la Moyenne Mobile

Les moyennes mobiles sont des indicateurs techniques qui lissent les fluctuations des prix pour identifier les tendances. La stratégie de croisement de moyennes mobiles est particulièrement populaire :

• Moyenne Mobile Simple (SMA): Utilisée pour repérer les tendances à long terme.
• Moyenne Mobile Exponentielle (EMA): Met plus de poids sur les prix récents, utile pour les tendances à court terme.
• Stratégie de Croisement: Acheter lorsque la SMA à court terme croise au-dessus de la SMA à long terme, vendre lorsque la SMA à court terme croise en dessous de la SMA à long terme.

2. La Stratégie de Retournement

Cette stratégie vise à identifier les niveaux de support et de résistance où les prix ont tendance à se retourner :

• Support: Un niveau où le prix a tendance à trouver un support à la baisse.
• Résistance: Un niveau où le prix rencontre une pression à la hausse.
• Stratégie: Acheter à proximité des niveaux de support et vendre à proximité des niveaux de résistance.

3. La Stratégie de la Bande de Bollinger

Les Bandes de Bollinger sont des indicateurs de volatilité qui comportent une moyenne mobile centrale et deux bandes de volatilité au-dessus et en dessous :

• Bande Supérieure: Niveau de prix élevé potentiel.
• Bande Inférieure: Niveau de prix bas potentiel.
• Stratégie: Acheter lorsque le prix touche la bande inférieure et vendre lorsque le prix atteint la bande supérieure.

Conseils pour Réussir en Swing Trading

Voici quelques conseils pratiques pour maximiser vos chances de succès en swing trading :

1. Faire vos Devoirs

L'analyse technique et fondamentale sont essentielles. Prenez le temps de comprendre les marchés et les actifs que vous tradez.

2. Utiliser les Stop-Loss

Les stop-loss sont des ordres automatiques qui limitent vos pertes. Définissez des stop-loss pour protéger votre capital.

3. Rester Informé

Les nouvelles économiques et les événements mondiaux peuvent avoir un impact significatif sur les marchés. Restez à jour avec les actualités.

4. Être Patient

Le swing trading nécessite de la patience. Ne vous précipitez pas dans des trades impulsifs. Attendez les bons signaux d'entrée et de sortie.

5. Tenir un Journal de Trading

Un journal de trading vous aide à suivre vos performances et à apprendre de vos erreurs. Notez vos trades, vos raisons d'entrer et de sortir, et vos résultats.

Outils Essentiels pour le Swing Trading

Pour réussir en swing trading, il est crucial de disposer des bons outils. Voici quelques outils essentiels :

1. Plateforme de Trading Fiable

Choisissez une plateforme de trading qui offre des graphiques avancés, des indicateurs techniques et une exécution rapide des ordres.

2. Logiciels d'Analyse Technique

Des logiciels comme MetaTrader ou TradingView offrent des outils d'analyse technique sophistiqués pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

3. Outils de Gestion des Risques

Utilisez des outils pour calculer votre ratio risque/récompense et pour définir des stop-loss et des objectifs de profit appropriés.

La Différence entre le Swing Trading, le Day Trading et le Scalping

Alors que le swing trading focalise l’attention des investisseurs sur un cours en particulier et sur l’analyse graphique des tendances d’un actif pendant plusieurs jours, le day trading concentre tous les efforts des traders sur quelques heures tout au plus. Il n’est plus question d’analyse des tendances sur la durée mais d’analyse de l’actif au jour le jour. Le scalping, quant à lui, est encore plus rapide, en ne tenant les positions que quelques secondes à quelques minutes. À l’inverse, pour trouver un temps d’analyse macroéconomique plus long, il faut recourir au trading de momentum.

Comment Faire du Swing Trading?

Adopter le swing trading, c’est avant tout accepter d’en passer par les analyses techniques. L’analyse fondamentale peut avoir son intérêt mais c’est avant tout le temps passé à comprendre les schémas et les modèles graphiques qui permettent aux investisseurs de détecter les potentiels de performance intéressants.

Le swing trader étant plus exposé sur les marchés du fait de ses positions longues durées, il doit trouver un juste équilibre entre une taille de position moins importante ou un recours à l’effet de levier dans de moindres proportions que le scalper ou le day trader.

Différentes figures lisibles sur les graphiques H4 ou D1 (à 4 heures ou à 1 journée) permettent aux investisseurs déjà formés à la lecture des graphiques de comprendre les marchés. On parle de double top, de figure en tête et épaules, de triangle, de biseau, de rectangle et d’indicateurs techniques comme les moyennes mobiles.

Les Ordres Stop Loss et Take Profit

Contrairement au day trading, le swing trading permet de poser des stop loss plus larges, jusqu’à plusieurs dizaines voire une centaine de pips du point d’entrée. Effet logique du temps par rapport à une position. Avec un stop loss trop serré, le swing trader pourrait se faire sortir de sa position lors d’une petite baisse du marché de quelques heures au cœur d’une tendance haussière étalée sur plusieurs jours.

En contrepartie, la taille de la position est moindre mais l’investisseur est également moins perturb é par les bruits de marché.

Le Take Profit réagit à la même logique et peut être placé beaucoup plus loin encore du point d’entrée. Ce qui signifie que l’objectif recherché est un gain supérieur en valeur absolue à la perte éventuelle. Le but étant de toujours viser un rapport rendement/risque supérieur à 1.

Quels Instruments Choisir pour le Swing Trading?

Dans l’absolu, tous les instruments disponibles sur les différents marchés sont abordables par le swing trading : crypto-monnaies, CFD, actions, indices, ETF, obligations, devises, matières premières…

Néanmoins, le choix d’un instrument particulier demande une analyse du comportement du marché. Chacun d’entre eux joue des mouvements différents. Si les indices peuvent rester stables pendant plusieurs semaines, les actions peuvent réagir brusquement à une annonce politique ou économique. Idem pour les crypto-monnaies, très volatiles et fluctuantes au moindre tweet. Quant aux paires de devises, elles adoptent un rythme (flux et reflux) plus ou moins rapides au sein de tendances plus larges.

L’idéal est de repérer des tendances décrivant des vagues régulières, à la hausse comme à la baisse. Ces mouvements de marché permettent aux investisseurs d’anticiper leurs positions.

La Clé de l’Efficacité en Swing Trading

Un swing trader aguerri sait qu’il existe deux voies principales pour gagner en efficacité :

• Soit il se focalise sur un instrument particulier et cherche à exploiter les configurations graphiques.
• Soit il se concentre sur un type de configuration graphique qu’il cherche à retrouver sur différents instruments.

Dans le premier cas, le but est de tirer parti de chaque mouvement de l’instrument suivi. Dans le second, l’investisseur identifie une configuration qu’il maîtrise et la recherche sur une série d’instruments sélectionnés en amont.

De cette façon, chaque investisseur dispose d’une méthode pour organiser son swing trading et laisse moins de place au hasard.

Les Qualités Requises pour le Swing Trading

Pour pouvoir durer et accroître sa rentabilité, un swing trader doit rechercher la voie de l’équilibre et maintenir un comportement psychologique stable. Les méthodes mises en place, les techniques observées, les lois statistiques, le plan suivi sont autant de paramètres à respecter scrupuleusement afin d’éviter les débordements émotionnels intempestifs.

Il est essentiel de lutter contre les envies de “tenter quelque chose” au petit bonheur la chance, surtout durant les périodes sans mouvement ou aux mouvements trop faibles. Un swing trader doit également éviter les obsessions pour une action, une paire de devise, ou une position particulière. N’investissez que votre argent, pas vos émotions sur un produit financier. Et si la période est creuse, continuez d’apprendre, sur d’autres instruments, d’autres marchés, d’autres styles de trading.

Enfin, n’hésitez pas à suivre de près toutes les informations économiques en relation avec vos intérêts sur les marchés. Cette recherche d’information nourrit également votre compréhension des marchés, alimente votre formation continue au trading et imprègne votre esprit du vocabulaire utilisé, des logiques de marché, des incidences d’une parole ou d’une analyse donnée sur les cours.

Conclusion

En résumé, le swing trading est une méthode de trading flexible et potentiellement lucrative pour ceux qui maîtrisent l'analyse technique et fondamentale. En adoptant des stratégies efficaces et en suivant des conseils pratiques, les débutants peuvent se lancer dans le swing trading avec confiance. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la patience, la discipline, et une compréhension approfondie des marchés.